国寿安保安瑞纯债债券 (004629.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数223.00 | 成立日期 | 2017-06-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0757元基金经理李一鸣 、 宋玉青管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
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国寿安保安瑞纯债债券(004629) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-02-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-22 | 2023-02-22 | 0.049 元 | 20.74亿 | 1.02亿元 | 4.55% | 4.55% |
| 2022-12-26 | 2022-12-26 | 0.0169 元 | 20.74亿 | 3,505.66万元 | 1.55% | 1.55% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
