国寿安保安瑞纯债债券 (004629.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0639元持有人户数223.00基金经理宋玉青管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
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国寿安保安瑞纯债债券(004629) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 325.89万元 | 0.30% | 108.63万元 | 0.10% |
| 2024-06-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 649.11万元 | 0.30% | 216.37万元 | 0.10% |
| 2023-12-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 322.37万元 | 0.30% | 107.46万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 672.34万元 | 0.30% | 224.11万元 | 0.10% |
