新华鼎利债券A (004647.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数642.00 | 成立日期 | 2019-06-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2037元基金经理李晓然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金新华鼎利债券C 、 新华鼎利债券E | ||||
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新华鼎利债券A(004647) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.59亿 | 99.40% |
| (其中) 债券 | 11.59亿 | 99.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 702.78万 | 0.60% |
| 3 | 其他资产 | 2,741.00 | 0.00% |
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