新华鼎利债券A(004647) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.18元 | 10.85亿 | 9.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.67亿 | 9.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 10.55亿 | 9.15亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.45亿 | 9.16亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 10.40亿 | 9.16亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 10.30亿 | 9.16亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 10.22亿 | 9.15亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.14元 | 10.47亿 | 9.16亿元 | -- |
