新华鼎利债券A (004647.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数642.00 | 成立日期 | 2019-06-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2037元基金经理李晓然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金新华鼎利债券C 、 新华鼎利债券E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
新华鼎利债券A(004647) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.19元 | 10.87亿 | 9.17亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 10.85亿 | 9.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.67亿 | 9.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 10.55亿 | 9.15亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.45亿 | 9.16亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 10.40亿 | 9.16亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 10.30亿 | 9.16亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 10.22亿 | 9.15亿元 | -- |
