新华鼎利债券A(004647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1876元 | 1.2106元 |
| 2024-08-29 | 1.1875元 | 1.2105元 |
| 2024-08-28 | 1.1869元 | 1.2099元 |
| 2024-08-27 | 1.1870元 | 1.2100元 |
| 2024-08-26 | 1.1883元 | 1.2113元 |
| 2024-08-23 | 1.1887元 | 1.2117元 |
| 2024-08-22 | 1.1890元 | 1.2120元 |
| 2024-08-21 | 1.1891元 | 1.2121元 |
| 2024-08-20 | 1.1896元 | 1.2126元 |
| 2024-08-19 | 1.1898元 | 1.2128元 |
| 2024-08-16 | 1.1897元 | 1.2127元 |
| 2024-08-15 | 1.1895元 | 1.2125元 |
| 2024-08-14 | 1.1895元 | 1.2125元 |
| 2024-08-13 | 1.1887元 | 1.2117元 |
| 2024-08-12 | 1.1886元 | 1.2116元 |
| 2024-08-09 | 1.1900元 | 1.2130元 |
| 2024-08-08 | 1.1910元 | 1.2140元 |
| 2024-08-07 | 1.1916元 | 1.2146元 |
| 2024-08-06 | 1.1913元 | 1.2143元 |
| 2024-08-05 | 1.1915元 | 1.2145元 |
| 2024-08-02 | 1.1910元 | 1.2140元 |
| 2024-08-01 | 1.1904元 | 1.2134元 |
| 2024-07-31 | 1.1901元 | 1.2131元 |
| 2024-07-30 | 1.1898元 | 1.2128元 |
| 2024-07-29 | 1.1894元 | 1.2124元 |
| 2024-07-26 | 1.1889元 | 1.2119元 |
| 2024-07-25 | 1.1886元 | 1.2116元 |
| 2024-07-24 | 1.1880元 | 1.2110元 |
| 2024-07-23 | 1.1876元 | 1.2106元 |
| 2024-07-22 | 1.1871元 | 1.2101元 |
| 2024-07-19 | 1.1862元 | 1.2092元 |
| 2024-07-18 | 1.1861元 | 1.2091元 |
| 2024-07-17 | 1.1862元 | 1.2092元 |
| 2024-07-16 | 1.1861元 | 1.2091元 |
| 2024-07-15 | 1.1857元 | 1.2087元 |
| 2024-07-12 | 1.1852元 | 1.2082元 |
| 2024-07-11 | 1.1849元 | 1.2079元 |
| 2024-07-10 | 1.1846元 | 1.2076元 |
| 2024-07-09 | 1.1843元 | 1.2073元 |
| 2024-07-08 | 1.1838元 | 1.2068元 |
| 2024-07-05 | 1.1846元 | 1.2076元 |
| 2024-07-04 | 1.1847元 | 1.2077元 |
| 2024-07-03 | 1.1843元 | 1.2073元 |
| 2024-07-02 | 1.1841元 | 1.2071元 |
| 2024-07-01 | 1.1836元 | 1.2066元 |
| 2024-06-28 | 1.1840元 | 1.2070元 |
| 2024-06-27 | 1.1837元 | 1.2067元 |
| 2024-06-26 | 1.1834元 | 1.2064元 |
| 2024-06-25 | 1.1831元 | 1.2061元 |
| 2024-06-24 | 1.1830元 | 1.2060元 |
