新华鼎利债券A (004647.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数642.00 | 成立日期 | 2019-06-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2037元基金经理李晓然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金新华鼎利债券C 、 新华鼎利债券E | ||||
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新华鼎利债券A(004647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.2037元 | 1.2267元 |
| 2024-12-23 | 1.2039元 | 1.2269元 |
| 2024-12-20 | 1.2034元 | 1.2264元 |
| 2024-12-19 | 1.2026元 | 1.2256元 |
| 2024-12-18 | 1.2026元 | 1.2256元 |
| 2024-12-17 | 1.2032元 | 1.2262元 |
| 2024-12-16 | 1.2036元 | 1.2266元 |
| 2024-12-13 | 1.2025元 | 1.2255元 |
| 2024-12-12 | 1.2013元 | 1.2243元 |
| 2024-12-11 | 1.2010元 | 1.2240元 |
| 2024-12-10 | 1.2008元 | 1.2238元 |
| 2024-12-09 | 1.1993元 | 1.2223元 |
| 2024-12-06 | 1.1989元 | 1.2219元 |
| 2024-12-05 | 1.1987元 | 1.2217元 |
| 2024-12-04 | 1.1982元 | 1.2212元 |
| 2024-12-03 | 1.1974元 | 1.2204元 |
| 2024-12-02 | 1.1968元 | 1.2198元 |
| 2024-11-29 | 1.1950元 | 1.2180元 |
| 2024-11-28 | 1.1942元 | 1.2172元 |
| 2024-11-27 | 1.1938元 | 1.2168元 |
| 2024-11-26 | 1.1934元 | 1.2164元 |
| 2024-11-25 | 1.1931元 | 1.2161元 |
| 2024-11-22 | 1.1925元 | 1.2155元 |
| 2024-11-21 | 1.1922元 | 1.2152元 |
| 2024-11-20 | 1.1920元 | 1.2150元 |
| 2024-11-19 | 1.1920元 | 1.2150元 |
| 2024-11-18 | 1.1920元 | 1.2150元 |
| 2024-11-15 | 1.1919元 | 1.2149元 |
| 2024-11-14 | 1.1918元 | 1.2148元 |
| 2024-11-13 | 1.1917元 | 1.2147元 |
| 2024-11-12 | 1.1915元 | 1.2145元 |
| 2024-11-11 | 1.1911元 | 1.2141元 |
| 2024-11-08 | 1.1906元 | 1.2136元 |
| 2024-11-07 | 1.1902元 | 1.2132元 |
| 2024-11-06 | 1.1895元 | 1.2125元 |
| 2024-11-05 | 1.1892元 | 1.2122元 |
| 2024-11-04 | 1.1890元 | 1.2120元 |
| 2024-11-01 | 1.1885元 | 1.2115元 |
| 2024-10-31 | 1.1878元 | 1.2108元 |
| 2024-10-30 | 1.1874元 | 1.2104元 |
| 2024-10-29 | 1.1872元 | 1.2102元 |
| 2024-10-28 | 1.1874元 | 1.2104元 |
| 2024-10-25 | 1.1877元 | 1.2107元 |
| 2024-10-24 | 1.1881元 | 1.2111元 |
| 2024-10-23 | 1.1880元 | 1.2110元 |
| 2024-10-22 | 1.1894元 | 1.2124元 |
| 2024-10-21 | 1.1899元 | 1.2129元 |
| 2024-10-18 | 1.1899元 | 1.2129元 |
| 2024-10-17 | 1.1898元 | 1.2128元 |
| 2024-10-16 | 1.1896元 | 1.2126元 |
