新华鼎利债券A (004647.jj)新华基金管理股份有限公司	成立日期	2019-06-12	总资产规模	10.85亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.1876元基金经理李晓然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.76%
相关基金:	主从基金新华鼎利债券C 、新华鼎利债券E
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新华鼎利债券A(004647) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2022-12-21

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红金额	分红比率	年度分红比率
2022-12-21	2022-12-21	0.023 元	2,107.39万元	2.02%	2.02%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。