新华鼎利债券A (004647.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数642.00 | 成立日期 | 2019-06-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2037元基金经理李晓然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金新华鼎利债券C 、 新华鼎利债券E | ||||
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新华鼎利债券A(004647) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-21 | 2022-12-21 | 0.023 元 | 9.16亿 | 2,107.39万元 | 2.02% | 2.02% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
