新华鼎利债券A (004647.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数642.00 | 成立日期 | 2019-06-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2037元基金经理李晓然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金新华鼎利债券C 、 新华鼎利债券E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
新华鼎利债券A(004647) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.49% | 99.51% | 642.00 | 169.08万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.35% | 99.65% | 747.00 | 141.24万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.37% | 99.63% | 1,138.00 | 91.42万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.33% | 99.67% | 216.00 | 473.25万元 | -- |
