长城久嘉创新成长混合A (004666.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-07-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2617元基金经理尤国梁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率291.99% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金长城久嘉创新成长混合C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
长城久嘉创新成长混合A(004666) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.68亿 | 91.69% |
| (其中) 股票 | 21.68亿 | 91.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.89亿 | 7.98% |
| 3 | 其他资产 | 786.75万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.23亿 | 68.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.63亿 | 19.59% |
| 批发和零售业 | 8,125.00万 | 3.44% |
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