长城久嘉创新成长混合A (004666.jj)长城基金管理有限公司持有人户数8.07万 | 成立日期 | 2017-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7774元基金经理尤国梁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率268.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.01% |
| 相关基金: | 主从基金长城久嘉创新成长混合C | ||||
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长城久嘉创新成长混合A(004666) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.40元 | 14.75亿 | 10.57亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.30元 | 16.46亿 | 12.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.21亿 | 12.68亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.49元 | 19.76亿 | 13.27亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.01亿 | 13.05亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.67元 | 21.95亿 | 13.16亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.75元 | 29.12亿 | 16.65亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.61元 | 24.38亿 | 15.10亿元 | -- |
