长城久嘉创新成长混合A (004666.jj)长城基金管理有限公司持有人户数8.07万 | 成立日期 | 2017-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7774元基金经理尤国梁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率268.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.01% |
| 相关基金: | 主从基金长城久嘉创新成长混合C | ||||
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长城久嘉创新成长混合A(004666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.7774元 | 1.7774元 |
| 2024-12-19 | 1.7177元 | 1.7177元 |
| 2024-12-18 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2024-12-17 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2024-12-16 | 1.7177元 | 1.7177元 |
| 2024-12-13 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2024-12-12 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2024-12-11 | 1.7526元 | 1.7526元 |
| 2024-12-10 | 1.7206元 | 1.7206元 |
| 2024-12-09 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2024-12-06 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2024-12-05 | 1.7071元 | 1.7071元 |
| 2024-12-04 | 1.6923元 | 1.6923元 |
| 2024-12-03 | 1.7242元 | 1.7242元 |
| 2024-12-02 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2024-11-29 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2024-11-28 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2024-11-27 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2024-11-26 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2024-11-25 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2024-11-22 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2024-11-21 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2024-11-20 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2024-11-19 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2024-11-18 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2024-11-15 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2024-11-14 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2024-11-13 | 1.8178元 | 1.8178元 |
| 2024-11-12 | 1.8063元 | 1.8063元 |
| 2024-11-11 | 1.8573元 | 1.8573元 |
| 2024-11-08 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2024-11-07 | 1.7493元 | 1.7493元 |
| 2024-11-06 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2024-11-05 | 1.7244元 | 1.7244元 |
| 2024-11-04 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2024-11-01 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2024-10-31 | 1.7177元 | 1.7177元 |
| 2024-10-30 | 1.6932元 | 1.6932元 |
| 2024-10-29 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2024-10-28 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2024-10-25 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2024-10-24 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2024-10-23 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2024-10-22 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2024-10-21 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2024-10-18 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2024-10-17 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2024-10-16 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2024-10-15 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2024-10-14 | 1.4746元 | 1.4746元 |
