长城久嘉创新成长混合A (004666.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-07-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2617元基金经理尤国梁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率291.99% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金长城久嘉创新成长混合C | ||||
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长城久嘉创新成长混合A(004666) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2024-07-29 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2024-07-26 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2024-07-25 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2024-07-24 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2024-07-23 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2024-07-22 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2024-07-19 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2024-07-18 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2024-07-17 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2024-07-16 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2024-07-15 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-07-12 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2024-07-11 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2024-07-10 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2024-07-09 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2024-07-08 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2024-07-05 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2024-07-04 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2024-07-03 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2024-07-02 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2024-07-01 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2024-06-28 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2024-06-27 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2024-06-26 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2024-06-25 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2024-06-24 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2024-06-21 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2024-06-20 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2024-06-19 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2024-06-18 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2024-06-17 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2024-06-14 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2024-06-13 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2024-06-12 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2024-06-11 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2024-06-07 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2024-06-06 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2024-06-05 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2024-06-04 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2024-06-03 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2024-05-31 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2024-05-30 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2024-05-29 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2024-05-28 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2024-05-27 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2024-05-24 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2024-05-23 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2024-05-22 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2024-05-21 | 1.3976元 | 1.3976元 |
