长城久嘉创新成长混合A (004666.jj)长城基金管理有限公司持有人户数8.07万 | 成立日期 | 2017-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7774元基金经理尤国梁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率268.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.01% |
| 相关基金: | 主从基金长城久嘉创新成长混合C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
长城久嘉创新成长混合A(004666) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,454.32万元 | 1.20% | 242.39万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5,122.77万元 | 1.20% | 853.79万元 | 0.20% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,153.22万元 | 1.50% | 525.54万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 4,541.82万元 | 1.50% | 756.97万元 | 0.25% |
