招商招财通理财债券A (004667.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0197元基金经理向霈 、 张宜杰管理费用率0.27%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.31% |
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招商招财通理财债券A(004667) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.53亿 | 76.11% |
| (其中) 债券 | 3.53亿 | 76.11% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.10亿 | 23.77% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 57.80万 | 0.12% |
| 4 | 其他资产 | 1.14万 | 0.00% |
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