招商招财通理财债券A (004667.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2.03万 | 成立日期 | 2022-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0207元基金经理张宜杰管理费用率0.27%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.92% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商招财通理财债券A(004667) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.42亿 | 94.42% |
| (其中) 债券 | 3.42亿 | 94.42% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,003.18万 | 5.53% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 18.48万 | 0.05% |
| 4 | 其他资产 | 7,951.00 | 0.00% |
加载中......
