招商招财通理财债券A (004667.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0197元基金经理向霈 、 张宜杰管理费用率0.27%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.31% |
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招商招财通理财债券A(004667) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 招商招财通理财债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 招商招财通理财债券 | |
| 基金主代码 | 004667 | |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 | |
| 合同生效日 | 2017-06-19 | |
| 总份额 | 3.51亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期初，将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境进行封闭期组合构建。在封闭期内，本基金严格采用持有到期策略构建投资组合，基本保持大类品种配置的比例稳定。本基金资产投资于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的债券类资产、债券回购和银行存款，力求基金资产在开放前可完全变现。 | |
| 业绩比较基准 | 每个封闭期同期对应的三个月期定期存款利率（税后）×1.1。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 招商招财通理财债券A | 招商招财通理财债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 004667 | 005471 |
| 子基金份额 | 3.51亿 份 (2024-06-30) | |
