招商招财通理财债券A (004667.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2.03万 | 成立日期 | 2022-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0207元基金经理张宜杰管理费用率0.27%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.92% |
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招商招财通理财债券A(004667) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-19 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
| 2024-06-30 | 64.27万元 | 0.27% | 19.04万元 | 0.08% |
| 2024-06-18 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 115.53万元 | 0.27% | 34.95万元 | 0.08% |
| 2023-08-11 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
| 2023-06-30 | 46.72万元 | 0.27% | 14.56万元 | 0.08% |
