招商招财通理财债券A
(004667.jj)招商基金管理有限公司		成立日期2022-12-23
总资产规模
3.60亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0197元基金经理向霈 、 张宜杰管理费用率0.27%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.31%
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招商招财通理财债券A(004667) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

招商招财通理财债券A.(004667) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商招财通理财债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.02元3.60亿3.51亿元--
2024-03-31--5.79亿5.64亿元--
2023-12-311.02元6.93亿6.79亿元--
2023-09-30--4.35亿4.29亿元--
2023-06-30--6.39亿6.31亿元--

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