招商招财通理财债券A (004667.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2.03万 | 成立日期 | 2022-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0207元基金经理张宜杰管理费用率0.27%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.92% |
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招商招财通理财债券A(004667) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-01
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-01 | 2024-11-01 | 0.0058 元 | 3.01亿 | 174.35万元 | 0.57% | -- |
| 2024-07-30 | 2024-07-30 | 0.0063 元 | 3.51亿 | 221.38万元 | 0.61% | |
| 2024-04-18 | 2024-04-18 | 0.0066 元 | 5.64亿 | 372.32万元 | 0.64% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
