国联核心成长 (004671.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4129元基金经理吴刚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率708.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.19% |
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国联核心成长(004671) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,826.98万 | 80.07% |
| (其中) 股票 | 6,826.98万 | 80.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 496.00万 | 5.82% |
| (其中) 债券 | 496.00万 | 5.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,195.34万 | 14.02% |
| 4 | 其他资产 | 8.38万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.07%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 2,907.19万 | 34.10% |
| 制造业 | 2,069.99万 | 24.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,633.92万 | 19.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 215.87万 | 2.53% |
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