国联核心成长 (004671.jj)国联基金管理有限公司持有人户数4,797.00 | 成立日期 | 2017-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8383元基金经理吴刚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率681.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.79% |
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国联核心成长(004671) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,021.75万 | 90.69% |
| (其中) 股票 | 7,021.75万 | 90.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 406.79万 | 5.25% |
| (其中) 债券 | 406.79万 | 5.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 197.35万 | 2.55% |
| 4 | 其他资产 | 116.96万 | 1.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.69%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 3,368.89万 | 43.51% |
| 制造业 | 3,130.57万 | 40.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 522.30万 | 6.75% |
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