国联核心成长 (004671.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4129元基金经理吴刚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率708.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.19% |
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国联核心成长(004671) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.47元 | 8,375.43万 | 5,706.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,512.45万 | 5,989.83万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.67元 | 1.20亿 | 7,197.51万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.11亿 | 6,619.07万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.85元 | 1.33亿 | 7,171.72万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.97元 | 1.14亿 | 5,799.07万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.74元 | 1.14亿 | 6,557.84万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.72元 | 1.10亿 | 6,378.95万元 | -- |
