国联核心成长 (004671.jj)国联基金管理有限公司持有人户数4,797.00 | 成立日期 | 2017-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8383元基金经理吴刚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率681.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.79% |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国联核心成长(004671) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.73元 | 7,701.52万 | 4,455.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.47元 | 8,375.43万 | 5,706.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,512.45万 | 5,989.83万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.67元 | 1.20亿 | 7,197.51万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.11亿 | 6,619.07万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.85元 | 1.33亿 | 7,171.72万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.97元 | 1.14亿 | 5,799.07万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.74元 | 1.14亿 | 6,557.84万元 | -- |
