国联核心成长 (004671.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4129元基金经理吴刚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率708.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.19% |
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国联核心成长(004671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2024-07-29 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2024-07-26 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2024-07-25 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2024-07-24 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2024-07-23 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2024-07-22 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2024-07-19 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2024-07-18 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2024-07-17 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2024-07-16 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2024-07-15 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2024-07-12 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2024-07-11 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2024-07-10 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2024-07-09 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2024-07-08 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2024-07-05 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2024-07-04 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2024-07-03 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2024-07-02 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2024-07-01 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2024-06-28 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2024-06-27 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2024-06-26 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2024-06-25 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2024-06-24 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2024-06-21 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2024-06-20 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2024-06-19 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2024-06-18 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2024-06-17 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2024-06-14 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2024-06-13 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2024-06-12 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2024-06-11 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2024-06-07 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2024-06-06 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2024-06-05 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2024-06-04 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2024-06-03 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2024-05-31 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2024-05-30 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2024-05-29 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2024-05-28 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2024-05-27 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2024-05-24 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2024-05-23 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2024-05-22 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2024-05-21 | 1.5208元 | 1.5208元 |
