国联核心成长 (004671.jj)国联基金管理有限公司持有人户数4,797.00 | 成立日期 | 2017-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8383元基金经理吴刚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率681.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.79% |
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国联核心成长(004671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.8383元 | 1.8383元 |
| 2024-12-19 | 1.8312元 | 1.8312元 |
| 2024-12-18 | 1.8354元 | 1.8354元 |
| 2024-12-17 | 1.8293元 | 1.8293元 |
| 2024-12-16 | 1.8454元 | 1.8454元 |
| 2024-12-13 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2024-12-12 | 1.8984元 | 1.8984元 |
| 2024-12-11 | 1.8874元 | 1.8874元 |
| 2024-12-10 | 1.8831元 | 1.8831元 |
| 2024-12-09 | 1.8764元 | 1.8764元 |
| 2024-12-06 | 1.8779元 | 1.8779元 |
| 2024-12-05 | 1.8661元 | 1.8661元 |
| 2024-12-04 | 1.8577元 | 1.8577元 |
| 2024-12-03 | 1.8861元 | 1.8861元 |
| 2024-12-02 | 1.8895元 | 1.8895元 |
| 2024-11-29 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2024-11-28 | 1.8298元 | 1.8298元 |
| 2024-11-27 | 1.8284元 | 1.8284元 |
| 2024-11-26 | 1.8069元 | 1.8069元 |
| 2024-11-25 | 1.8227元 | 1.8227元 |
| 2024-11-22 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2024-11-21 | 1.8758元 | 1.8758元 |
| 2024-11-20 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2024-11-19 | 1.8617元 | 1.8617元 |
| 2024-11-18 | 1.8341元 | 1.8341元 |
| 2024-11-15 | 1.8594元 | 1.8594元 |
| 2024-11-14 | 1.8923元 | 1.8923元 |
| 2024-11-13 | 1.9436元 | 1.9436元 |
| 2024-11-12 | 1.9428元 | 1.9428元 |
| 2024-11-11 | 1.9559元 | 1.9559元 |
| 2024-11-08 | 1.8952元 | 1.8952元 |
| 2024-11-07 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2024-11-06 | 1.8638元 | 1.8638元 |
| 2024-11-05 | 1.8604元 | 1.8604元 |
| 2024-11-04 | 1.8164元 | 1.8164元 |
| 2024-11-01 | 1.7794元 | 1.7794元 |
| 2024-10-31 | 1.8019元 | 1.8019元 |
| 2024-10-30 | 1.7886元 | 1.7886元 |
| 2024-10-29 | 1.8037元 | 1.8037元 |
| 2024-10-28 | 1.8244元 | 1.8244元 |
| 2024-10-25 | 1.8155元 | 1.8155元 |
| 2024-10-24 | 1.7959元 | 1.7959元 |
| 2024-10-23 | 1.8107元 | 1.8107元 |
| 2024-10-22 | 1.8112元 | 1.8112元 |
| 2024-10-21 | 1.7996元 | 1.7996元 |
| 2024-10-18 | 1.7809元 | 1.7809元 |
| 2024-10-17 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2024-10-16 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2024-10-15 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2024-10-14 | 1.7379元 | 1.7379元 |
