国联核心成长 (004671.jj)国联基金管理有限公司持有人户数4,797.00 | 成立日期 | 2017-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8383元基金经理吴刚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率681.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.79% |
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国联核心成长(004671) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 58.38万元 | 1.20% | 9.73万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 163.42万元 | 1.20% | 27.24万元 | 1.20% |
| 2023-09-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-04 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 86.60万元 | 1.50% | 14.43万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 166.12万元 | 1.50% | 27.69万元 | 0.25% |
