万家安弘A (004681.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1177元基金经理陈奕雯管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.09% |
| 相关基金: | 主从基金万家安弘C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家安弘A(004681) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.13亿 | 98.11% |
| (其中) 债券 | 3.13亿 | 98.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 600.08万 | 1.88% |
| 3 | 其他资产 | 1.58万 | 0.00% |
加载中......
