万家安弘纯债A(004681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.0932元 | 1.3105元 |
| 2025-04-25 | 1.0933元 | 1.3106元 |
| 2025-04-18 | 1.0931元 | 1.3104元 |
| 2025-04-11 | 1.0929元 | 1.3102元 |
| 2025-04-03 | 1.0920元 | 1.3093元 |
| 2025-03-28 | 1.0903元 | 1.3076元 |
| 2025-03-21 | 1.0902元 | 1.3075元 |
| 2025-03-14 | 1.0901元 | 1.3074元 |
| 2025-03-07 | 1.0900元 | 1.3073元 |
| 2025-02-28 | 1.0899元 | 1.3072元 |
| 2025-02-21 | 1.0897元 | 1.3070元 |
| 2025-02-14 | 1.0897元 | 1.3070元 |
| 2025-02-13 | 1.0897元 | 1.3070元 |
| 2025-02-12 | 1.0897元 | 1.3070元 |
| 2025-02-11 | 1.0898元 | 1.3071元 |
| 2025-02-10 | 1.0898元 | 1.3071元 |
| 2025-02-07 | 1.0899元 | 1.3072元 |
| 2025-02-06 | 1.0900元 | 1.3073元 |
| 2025-02-05 | 1.0900元 | 1.3073元 |
| 2025-01-27 | 1.0903元 | 1.3076元 |
| 2025-01-24 | 1.0905元 | 1.3078元 |
| 2025-01-23 | 1.0905元 | 1.3078元 |
| 2025-01-22 | 1.0905元 | 1.3078元 |
| 2025-01-21 | 1.0906元 | 1.3079元 |
| 2025-01-20 | 1.0906元 | 1.3079元 |
| 2025-01-17 | 1.0907元 | 1.3080元 |
| 2025-01-16 | 1.0908元 | 1.3081元 |
| 2025-01-15 | 1.0908元 | 1.3081元 |
| 2025-01-14 | 1.0910元 | 1.3083元 |
| 2025-01-13 | 1.0910元 | 1.3083元 |
| 2025-01-10 | 1.0910元 | 1.3083元 |
| 2025-01-09 | 1.0910元 | 1.3083元 |
| 2025-01-03 | 1.1302元 | 1.3080元 |
| 2024-12-31 | 1.1299元 | 1.3077元 |
| 2024-12-27 | 1.1296元 | 1.3074元 |
| 2024-12-20 | 1.1290元 | 1.3068元 |
| 2024-12-13 | 1.1283元 | 1.3061元 |
| 2024-12-06 | 1.1271元 | 1.3049元 |
| 2024-11-29 | 1.1250元 | 1.3028元 |
| 2024-11-22 | 1.1239元 | 1.3017元 |
| 2024-11-15 | 1.1233元 | 1.3011元 |
| 2024-11-08 | 1.1223元 | 1.3001元 |
| 2024-11-01 | 1.1212元 | 1.2990元 |
| 2024-10-25 | 1.1205元 | 1.2983元 |
| 2024-10-18 | 1.1207元 | 1.2985元 |
| 2024-10-11 | 1.1188元 | 1.2966元 |
| 2024-09-30 | 1.1185元 | 1.2963元 |
| 2024-09-27 | 1.1198元 | 1.2976元 |
| 2024-09-20 | 1.1197元 | 1.2975元 |
| 2024-09-13 | 1.1190元 | 1.2968元 |
