万家安弘A (004681.jj)万家基金管理有限公司持有人户数90.00 | 成立日期 | 2017-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1290元基金经理陈奕雯管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
| 相关基金: | 主从基金万家安弘C | ||||
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万家安弘A(004681) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 2.07亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 2.07亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.05亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 18.87亿 | 17.30亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.25亿 | 17.25亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 19.16亿 | 17.25亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 18.98亿 | 17.25亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 18.84亿 | 17.25亿元 | -- |
