万家安弘A (004681.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1177元基金经理陈奕雯管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.09% |
| 相关基金: | 主从基金万家安弘C | ||||
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万家安弘A(004681) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-11 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 579.87万元 | 0.30% | 98.71万元 | 0.05% |
| 2023-09-22 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 288.86万元 | 0.30% | 50.21万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 327.49万元 | 0.40% | 81.87万元 | 0.10% |
