万家安弘纯债A (004681.jj ) 万家基金管理有限公司	基金类型债券型成立日期2017-08-18总资产规模1,126.00万元 (2025-03-31) 基金净值1.0932元 (2025-04-30) 基金经理陈奕雯管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.86%
相关基金:	主从基金: 万家安弘纯债C 、万家安弘纯债D
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

万家安弘纯债A(004681) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-01-09

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-01-09	2025-01-09	0.0395 元	1.85亿	732.58万元	3.49%	3.49%
2023-12-22	2023-12-22	0.0336 元	17.25亿	5,796.21万元	3.00%	3.00%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。