前海联合泳隽混合A (004693.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数312.00 | 成立日期 | 2018-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4659元基金经理张永任管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率114.87倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.42% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合泳隽混合C | ||||
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前海联合泳隽混合A(004693) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 120.78万 | 91.36% |
| (其中) 股票 | 120.78万 | 91.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 10.66万 | 8.06% |
| 3 | 其他资产 | 7,685.00 | 0.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 92.74万 | 70.15% |
| 房地产业 | 14.64万 | 11.08% |
| 住宿和餐饮业 | 7.21万 | 5.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.19万 | 4.68% |
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