前海联合泳隽混合A (004693.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数312.00 | 成立日期 | 2018-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4659元基金经理张永任管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率114.87倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.42% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合泳隽混合C | ||||
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前海联合泳隽混合A(004693) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.45元 | 85.68万 | 59.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 69.58万 | 56.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 305.60万 | 235.33万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.53元 | 1.47亿 | 9,619.49万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.56亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.72元 | 4.81亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.84元 | 5.15亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.63元 | 9.06亿 | 5.56亿元 | -- |
