前海联合泳隽混合A (004693.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数312.00 | 成立日期 | 2018-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4659元基金经理张永任管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率114.87倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.42% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合泳隽混合C | ||||
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前海联合泳隽混合A(004693) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 9.01万元 | 0.70% | 1.93万元 | 0.15% |
| 2024-06-20 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 388.98万元 | 0.70% | 83.35万元 | 0.15% |
| 2023-09-01 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 243.79万元 | 0.70% | 52.24万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 650.65万元 | 0.70% | 139.43万元 | 0.15% |
