前海联合泳隽混合A (004693.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数312.00 | 成立日期 | 2018-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4659元基金经理张永任管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率114.87倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.42% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合泳隽混合C | ||||
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前海联合泳隽混合A(004693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.4659元 | 1.5459元 |
| 2024-12-24 | 1.4824元 | 1.5624元 |
| 2024-12-23 | 1.4679元 | 1.5479元 |
| 2024-12-20 | 1.4855元 | 1.5655元 |
| 2024-12-19 | 1.4783元 | 1.5583元 |
| 2024-12-18 | 1.4742元 | 1.5542元 |
| 2024-12-17 | 1.4657元 | 1.5457元 |
| 2024-12-16 | 1.4783元 | 1.5583元 |
| 2024-12-13 | 1.5005元 | 1.5805元 |
| 2024-12-12 | 1.5347元 | 1.6147元 |
| 2024-12-11 | 1.4832元 | 1.5632元 |
| 2024-12-10 | 1.4721元 | 1.5521元 |
| 2024-12-09 | 1.4614元 | 1.5414元 |
| 2024-12-06 | 1.4805元 | 1.5605元 |
| 2024-12-05 | 1.4562元 | 1.5362元 |
| 2024-12-04 | 1.4574元 | 1.5374元 |
| 2024-12-03 | 1.4777元 | 1.5577元 |
| 2024-12-02 | 1.4916元 | 1.5716元 |
| 2024-11-29 | 1.4746元 | 1.5546元 |
| 2024-11-28 | 1.4520元 | 1.5320元 |
| 2024-11-27 | 1.4658元 | 1.5458元 |
| 2024-11-26 | 1.4292元 | 1.5092元 |
| 2024-11-25 | 1.4320元 | 1.5120元 |
| 2024-11-22 | 1.4372元 | 1.5172元 |
| 2024-11-21 | 1.4932元 | 1.5732元 |
| 2024-11-20 | 1.4947元 | 1.5747元 |
| 2024-11-19 | 1.4758元 | 1.5558元 |
| 2024-11-18 | 1.4527元 | 1.5327元 |
| 2024-11-15 | 1.4736元 | 1.5536元 |
| 2024-11-14 | 1.5127元 | 1.5927元 |
| 2024-11-13 | 1.5602元 | 1.6402元 |
| 2024-11-12 | 1.5692元 | 1.6492元 |
| 2024-11-11 | 1.5889元 | 1.6689元 |
| 2024-11-08 | 1.5551元 | 1.6351元 |
| 2024-11-07 | 1.5529元 | 1.6329元 |
| 2024-11-06 | 1.5217元 | 1.6017元 |
| 2024-11-05 | 1.5183元 | 1.5983元 |
| 2024-11-04 | 1.4684元 | 1.5484元 |
| 2024-11-01 | 1.4438元 | 1.5238元 |
| 2024-10-31 | 1.4550元 | 1.5350元 |
| 2024-10-30 | 1.4447元 | 1.5247元 |
| 2024-10-29 | 1.4577元 | 1.5377元 |
| 2024-10-28 | 1.4748元 | 1.5548元 |
| 2024-10-25 | 1.4563元 | 1.5363元 |
| 2024-10-24 | 1.4381元 | 1.5181元 |
| 2024-10-23 | 1.4495元 | 1.5295元 |
| 2024-10-22 | 1.4497元 | 1.5297元 |
| 2024-10-21 | 1.4568元 | 1.5368元 |
| 2024-10-18 | 1.4291元 | 1.5091元 |
| 2024-10-17 | 1.3692元 | 1.4492元 |
