前海联合泳隽混合A (004693.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1635元基金经理张永任管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率114.87倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合泳隽混合C | ||||
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前海联合泳隽混合A(004693) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1635元 | 1.2435元 |
| 2024-08-29 | 1.1326元 | 1.2126元 |
| 2024-08-28 | 1.1128元 | 1.1928元 |
| 2024-08-27 | 1.1162元 | 1.1962元 |
| 2024-08-26 | 1.1289元 | 1.2089元 |
| 2024-08-23 | 1.1271元 | 1.2071元 |
| 2024-08-22 | 1.1260元 | 1.2060元 |
| 2024-08-21 | 1.1384元 | 1.2184元 |
| 2024-08-20 | 1.1405元 | 1.2205元 |
| 2024-08-19 | 1.1533元 | 1.2333元 |
| 2024-08-16 | 1.1603元 | 1.2403元 |
| 2024-08-15 | 1.1651元 | 1.2451元 |
| 2024-08-14 | 1.1584元 | 1.2384元 |
| 2024-08-13 | 1.1736元 | 1.2536元 |
| 2024-08-12 | 1.1764元 | 1.2564元 |
| 2024-08-09 | 1.1829元 | 1.2629元 |
| 2024-08-08 | 1.1897元 | 1.2697元 |
| 2024-08-07 | 1.1879元 | 1.2679元 |
| 2024-08-06 | 1.1933元 | 1.2733元 |
| 2024-08-05 | 1.1763元 | 1.2563元 |
| 2024-08-02 | 1.1991元 | 1.2791元 |
| 2024-08-01 | 1.2163元 | 1.2963元 |
| 2024-07-31 | 1.2293元 | 1.3093元 |
| 2024-07-30 | 1.1799元 | 1.2599元 |
| 2024-07-29 | 1.1820元 | 1.2620元 |
| 2024-07-26 | 1.2026元 | 1.2826元 |
| 2024-07-25 | 1.1935元 | 1.2735元 |
| 2024-07-24 | 1.1948元 | 1.2748元 |
| 2024-07-23 | 1.2151元 | 1.2951元 |
| 2024-07-22 | 1.2563元 | 1.3363元 |
| 2024-07-19 | 1.2626元 | 1.3426元 |
| 2024-07-18 | 1.2571元 | 1.3371元 |
| 2024-07-17 | 1.2523元 | 1.3323元 |
| 2024-07-16 | 1.2537元 | 1.3337元 |
| 2024-07-15 | 1.2433元 | 1.3233元 |
| 2024-07-12 | 1.2573元 | 1.3373元 |
| 2024-07-11 | 1.2483元 | 1.3283元 |
| 2024-07-10 | 1.2168元 | 1.2968元 |
| 2024-07-09 | 1.2183元 | 1.2983元 |
| 2024-07-08 | 1.1945元 | 1.2745元 |
| 2024-07-05 | 1.2173元 | 1.2973元 |
| 2024-07-04 | 1.2136元 | 1.2936元 |
| 2024-07-03 | 1.2322元 | 1.3122元 |
| 2024-07-02 | 1.2304元 | 1.3104元 |
| 2024-07-01 | 1.2484元 | 1.3284元 |
| 2024-06-28 | 1.2403元 | 1.3203元 |
| 2024-06-27 | 1.2422元 | 1.3222元 |
| 2024-06-26 | 1.2566元 | 1.3366元 |
| 2024-06-25 | 1.2328元 | 1.3128元 |
| 2024-06-24 | 1.2459元 | 1.3259元 |
