天弘策略精选A (004694.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数1,579.00 | 成立日期 | 2017-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0058元基金经理胡东 、 张馨元管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率75.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.08% |
| 相关基金: | 主从基金天弘策略精选C | ||||
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天弘策略精选A(004694) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 511.12万 | 9.26% |
| (其中) 股票 | 511.12万 | 9.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,934.36万 | 89.42% |
| (其中) 债券 | 4,934.36万 | 89.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 41.21万 | 0.75% |
| 4 | 其他资产 | 31.37万 | 0.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 357.19万 | 6.47% |
| 批发和零售业 | 70.83万 | 1.28% |
| 租赁和商务服务业 | 47.58万 | 0.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35.52万 | 0.64% |
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