天弘策略精选A (004694.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数1,579.00 | 成立日期 | 2017-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0058元基金经理胡东 、 张馨元管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率75.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.08% |
| 相关基金: | 主从基金天弘策略精选C | ||||
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天弘策略精选A(004694) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.99元 | 5,150.54万 | 5,198.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 5,102.95万 | 5,224.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,586.49万 | 4,881.32万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 4,699.60万 | 4,871.06万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,607.18万 | 4,834.91万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 3,303.52万 | 3,408.85万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 8,580.76万 | 8,529.59万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 8,157.25万 | 8,534.48万元 | -- |
