天弘策略精选A (004694.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数1,579.00 | 成立日期 | 2017-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0058元基金经理胡东 、 张馨元管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率75.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.08% |
| 相关基金: | 主从基金天弘策略精选C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘策略精选A(004694) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 15.28万元 | 0.60% | 2.55万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-17 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 36.61万元 | 0.60% | 6.10万元 | 0.10% |
| 2023-11-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-07-05 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 22.41万元 | 0.60% | 3.73万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 62.90万元 | 0.60% | 10.48万元 | 0.10% |
