天弘策略精选A(004694) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-07-25 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-07-24 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-07-23 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-07-22 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-07-19 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-07-18 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-07-17 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-07-16 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-07-15 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-07-12 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-07-11 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-07-10 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-07-09 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-07-08 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-07-05 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-07-04 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-07-03 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-07-02 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-07-01 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-06-28 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-06-27 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-06-26 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-06-25 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-06-24 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-06-21 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-06-20 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-06-19 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-06-18 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-06-17 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-06-14 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-06-13 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-06-12 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-06-11 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-06-07 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-06-06 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-06-05 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-06-04 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-06-03 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-05-31 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-05-30 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-05-29 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-05-28 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-05-27 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-05-24 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-05-23 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-05-22 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-05-21 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-05-20 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-05-17 | 0.9852元 | 0.9852元 |
