天弘策略精选A (004694.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数1,579.00 | 成立日期 | 2017-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0055元基金经理胡东 、 张馨元管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率75.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.07% |
| 相关基金: | 主从基金天弘策略精选C | ||||
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天弘策略精选A(004694) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-12-20 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-12-19 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-12-18 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-12-17 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-12-16 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-12-13 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-12-12 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-12-11 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-12-10 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-12-09 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-12-06 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-12-05 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-12-04 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-12-03 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-12-02 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-11-29 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-11-28 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-11-27 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-11-26 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-11-25 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-11-22 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-11-21 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-11-20 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-11-19 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-11-18 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-11-15 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-11-14 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-11-13 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-11-12 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-11-11 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-11-08 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-11-07 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-11-06 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-11-05 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-11-04 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-11-01 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-10-31 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-10-30 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-10-29 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-10-28 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-10-25 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-10-24 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-10-23 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-10-22 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-10-21 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-10-18 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-10-17 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-10-16 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-10-15 | 0.9876元 | 0.9876元 |
