南方兴盛先锋灵活配置混合A (004703.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-09-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5987元基金经理任婧管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率193.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.97% |
| 相关基金: | 主从基金南方兴盛先锋灵活配置混合C | ||||
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南方兴盛先锋灵活配置混合A(004703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2024-08-29 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2024-08-28 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2024-08-27 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2024-08-26 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2024-08-23 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2024-08-22 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2024-08-21 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2024-08-20 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2024-08-19 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2024-08-16 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2024-08-15 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2024-08-14 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2024-08-13 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2024-08-12 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2024-08-09 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2024-08-08 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2024-08-07 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2024-08-06 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2024-08-05 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2024-08-02 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2024-08-01 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2024-07-31 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2024-07-30 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2024-07-29 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2024-07-26 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2024-07-25 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2024-07-24 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2024-07-23 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2024-07-22 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2024-07-19 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2024-07-18 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2024-07-17 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2024-07-16 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2024-07-15 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2024-07-12 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2024-07-11 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2024-07-10 | 1.6575元 | 1.6575元 |
| 2024-07-09 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2024-07-08 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2024-07-05 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2024-07-04 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2024-07-03 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2024-07-02 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2024-07-01 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2024-06-28 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2024-06-27 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2024-06-26 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2024-06-25 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2024-06-24 | 1.6656元 | 1.6656元 |
