南方兴盛先锋灵活配置混合A (004703.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数8,478.00 | 成立日期 | 2017-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7084元基金经理任婧管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率193.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.65% |
| 相关基金: | 主从基金南方兴盛先锋灵活配置混合C | ||||
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南方兴盛先锋灵活配置混合A(004703) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2024-12-20 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2024-12-19 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2024-12-18 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2024-12-17 | 1.7094元 | 1.7094元 |
| 2024-12-16 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2024-12-13 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2024-12-12 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2024-12-11 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2024-12-10 | 1.7467元 | 1.7467元 |
| 2024-12-09 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2024-12-06 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2024-12-05 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2024-12-04 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2024-12-03 | 1.7457元 | 1.7457元 |
| 2024-12-02 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2024-11-29 | 1.7352元 | 1.7352元 |
| 2024-11-28 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2024-11-27 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2024-11-26 | 1.7071元 | 1.7071元 |
| 2024-11-25 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2024-11-22 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2024-11-21 | 1.7555元 | 1.7555元 |
| 2024-11-20 | 1.7493元 | 1.7493元 |
| 2024-11-19 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2024-11-18 | 1.7028元 | 1.7028元 |
| 2024-11-15 | 1.7161元 | 1.7161元 |
| 2024-11-14 | 1.7261元 | 1.7261元 |
| 2024-11-13 | 1.7526元 | 1.7526元 |
| 2024-11-12 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2024-11-11 | 1.7626元 | 1.7626元 |
| 2024-11-08 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2024-11-07 | 1.7617元 | 1.7617元 |
| 2024-11-06 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2024-11-05 | 1.7409元 | 1.7409元 |
| 2024-11-04 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2024-11-01 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2024-10-31 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2024-10-30 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2024-10-29 | 1.7145元 | 1.7145元 |
| 2024-10-28 | 1.7313元 | 1.7313元 |
| 2024-10-25 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2024-10-24 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2024-10-23 | 1.7145元 | 1.7145元 |
| 2024-10-22 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2024-10-21 | 1.6982元 | 1.6982元 |
| 2024-10-18 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2024-10-17 | 1.6738元 | 1.6738元 |
| 2024-10-16 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2024-10-15 | 1.6825元 | 1.6825元 |
