红塔红土盛商一年定期开放债券A (004708.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.8901元基金经理杨兴风管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率163.05% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% |
| 相关基金: | 主从基金红塔红土盛商一年定期开放债券C | ||||
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红塔红土盛商一年定期开放债券A(004708) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8901元 | 1.1101元 |
| 2024-07-19 | 0.8933元 | 1.1133元 |
| 2024-07-12 | 0.8921元 | 1.1121元 |
| 2024-07-05 | 0.8864元 | 1.1064元 |
| 2024-06-28 | 0.8905元 | 1.1105元 |
| 2024-06-21 | 0.8913元 | 1.1113元 |
| 2024-06-14 | 0.8901元 | 1.1101元 |
| 2024-06-07 | 0.8901元 | 1.1101元 |
| 2024-05-31 | 0.8897元 | 1.1097元 |
| 2024-05-24 | 0.8920元 | 1.1120元 |
| 2024-05-17 | 0.8962元 | 1.1162元 |
| 2024-05-10 | 0.8926元 | 1.1126元 |
| 2024-04-30 | 0.8900元 | 1.1100元 |
| 2024-04-26 | 0.8879元 | 1.1079元 |
| 2024-04-19 | 0.8888元 | 1.1088元 |
| 2024-04-12 | 0.8871元 | 1.1071元 |
| 2024-04-03 | 0.8898元 | 1.1098元 |
| 2024-03-29 | 0.8911元 | 1.1111元 |
| 2024-03-22 | 0.8922元 | 1.1122元 |
| 2024-03-15 | 0.8918元 | 1.1118元 |
| 2024-03-08 | 0.8894元 | 1.1094元 |
| 2024-03-07 | 0.8859元 | 1.1059元 |
| 2024-03-06 | 0.8899元 | 1.1099元 |
| 2024-03-05 | 0.8903元 | 1.1103元 |
| 2024-03-04 | 0.8928元 | 1.1128元 |
| 2024-03-01 | 0.8898元 | 1.1098元 |
| 2024-02-29 | 0.8859元 | 1.1059元 |
| 2024-02-28 | 0.8778元 | 1.0978元 |
| 2024-02-27 | 0.8868元 | 1.1068元 |
| 2024-02-26 | 0.8820元 | 1.1020元 |
| 2024-02-23 | 0.8816元 | 1.1016元 |
| 2024-02-22 | 0.8797元 | 1.0997元 |
| 2024-02-21 | 0.8780元 | 1.0980元 |
| 2024-02-20 | 0.8762元 | 1.0962元 |
| 2024-02-19 | 0.8745元 | 1.0945元 |
| 2024-02-08 | 0.8733元 | 1.0933元 |
| 2024-02-07 | 0.8708元 | 1.0908元 |
| 2024-02-06 | 0.8670元 | 1.0870元 |
| 2024-02-05 | 0.8588元 | 1.0788元 |
| 2024-02-02 | 0.8620元 | 1.0820元 |
| 2024-02-01 | 0.8673元 | 1.0873元 |
| 2024-01-31 | 0.8664元 | 1.0864元 |
| 2024-01-26 | 0.8847元 | 1.1047元 |
| 2024-01-19 | 0.8856元 | 1.1056元 |
| 2024-01-12 | 0.8941元 | 1.1141元 |
| 2024-01-05 | 0.9015元 | 1.1215元 |
| 2023-12-29 | 0.9151元 | 1.1351元 |
| 2023-12-22 | 0.9074元 | 1.1274元 |
| 2023-12-15 | 0.9137元 | 1.1337元 |
| 2023-12-08 | 0.9140元 | 1.1340元 |
