中银丰实定期开放债券 (004723.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0492元基金经理田原管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.31% |
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中银丰实定期开放债券(004723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0492元 | 1.3100元 |
| 2024-08-23 | 1.0500元 | 1.3108元 |
| 2024-08-16 | 1.0497元 | 1.3105元 |
| 2024-08-09 | 1.0508元 | 1.3116元 |
| 2024-08-02 | 1.0528元 | 1.3136元 |
| 2024-07-26 | 1.0499元 | 1.3107元 |
| 2024-07-19 | 1.0465元 | 1.3073元 |
| 2024-07-12 | 1.0456元 | 1.3064元 |
| 2024-07-05 | 1.0448元 | 1.3056元 |
| 2024-06-28 | 1.0453元 | 1.3061元 |
| 2024-06-21 | 1.0433元 | 1.3041元 |
| 2024-06-14 | 1.0428元 | 1.3036元 |
| 2024-06-07 | 1.0420元 | 1.3028元 |
| 2024-06-04 | 1.0415元 | 1.3023元 |
| 2024-06-03 | 1.0413元 | 1.3021元 |
| 2024-05-31 | 1.0409元 | 1.3017元 |
| 2024-05-24 | 1.0405元 | 1.3013元 |
| 2024-05-17 | 1.0399元 | 1.3007元 |
| 2024-05-10 | 1.0390元 | 1.2998元 |
| 2024-04-30 | 1.0386元 | 1.2994元 |
| 2024-04-26 | 1.0391元 | 1.2999元 |
| 2024-04-19 | 1.0408元 | 1.3016元 |
| 2024-04-12 | 1.0387元 | 1.2995元 |
| 2024-04-03 | 1.0369元 | 1.2977元 |
| 2024-03-29 | 1.0363元 | 1.2971元 |
| 2024-03-22 | 1.0350元 | 1.2958元 |
| 2024-03-15 | 1.0339元 | 1.2947元 |
| 2024-03-08 | 1.0369元 | 1.2977元 |
| 2024-03-01 | 1.0345元 | 1.2953元 |
| 2024-02-29 | 1.0357元 | 1.2965元 |
| 2024-02-28 | 1.0347元 | 1.2955元 |
| 2024-02-27 | 1.0340元 | 1.2948元 |
| 2024-02-26 | 1.0335元 | 1.2943元 |
| 2024-02-23 | 1.0325元 | 1.2933元 |
| 2024-02-08 | 1.0289元 | 1.2897元 |
| 2024-02-02 | 1.0281元 | 1.2889元 |
| 2024-01-26 | 1.0242元 | 1.2850元 |
| 2024-01-19 | 1.0225元 | 1.2833元 |
| 2024-01-12 | 1.0209元 | 1.2817元 |
| 2024-01-05 | 1.0204元 | 1.2812元 |
| 2023-12-29 | 1.0200元 | 1.2808元 |
| 2023-12-22 | 1.0169元 | 1.2777元 |
| 2023-12-15 | 1.0155元 | 1.2763元 |
| 2023-12-08 | 1.0131元 | 1.2739元 |
| 2023-12-01 | 1.0132元 | 1.2740元 |
| 2023-11-24 | 1.0128元 | 1.2736元 |
| 2023-11-23 | 1.0128元 | 1.2736元 |
| 2023-11-22 | 1.0133元 | 1.2741元 |
| 2023-11-21 | 1.0138元 | 1.2746元 |
| 2023-11-20 | 1.0140元 | 1.2748元 |
