中欧瑾泰债券A
(004728.jj)中欧基金管理有限公司
成立日期2017-08-09
总资产规模
48.86亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0364基金经理周锦程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78%
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中欧瑾泰债券A(004728) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-06-24

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红金额分红比率年度分红比率
2024-06-242024-06-240.0372 元2,297.78万3.50%--
2023-12-192023-12-190.045 元2,516.34万4.20%8.25%
2023-05-292023-05-290.022 元1,826.28万2.04%
2023-03-132023-03-130.022 元1,321.39万2.02%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。