中欧瑾泰债券A
(004728.jj ) 中欧基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2017-08-09总资产规模34.45亿 (2025-03-31) 基金净值1.0644 (2025-07-18) 基金经理李冠頔管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (1885 / 7198)
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中欧瑾泰债券A(004728) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-06-20

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-06-202025-06-200.0086 元32.68亿2,810.37万0.80%1.60%
2025-03-252025-03-250.0085 元35.49亿3,016.54万0.80%
2024-06-242024-06-240.0372 元6.18亿2,297.78万3.50%3.50%
2023-12-192023-12-190.045 元5.59亿2,516.34万4.20%8.25%
2023-05-292023-05-290.022 元8.30亿1,826.28万2.04%
2023-03-132023-03-130.022 元6.01亿1,321.39万2.02%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。