中欧瑾泰债券A(004728) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 1.03元 | 48.86亿 | 47.41亿元 | -- |
2024-03-31 | -- | 6.48亿 | 6.18亿元 | -- |
2023-12-31 | 1.03元 | 32.95亿 | 31.94亿元 | -- |
2023-09-30 | -- | 5.97亿 | 5.59亿元 | -- |
2023-06-30 | 1.06元 | 5.90亿 | 5.55亿元 | -- |
2023-03-31 | 1.07元 | 8.90亿 | 8.30亿元 | -- |
2022-12-31 | 1.09元 | 6.54亿 | 6.01亿元 | -- |
2022-09-30 | 1.07元 | 1.52亿 | 1.43亿元 | -- |