中欧瑾泰债券A
(004728.jj)中欧基金管理有限公司
成立日期2017-08-09
总资产规模
48.86亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0347基金经理周锦程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.81%
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中欧瑾泰债券A(004728) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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中欧瑾泰债券A.(004728) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧瑾泰债券A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.0348.86亿47.41亿--
2024-03-31--6.48亿6.18亿--
2023-12-311.0332.95亿31.94亿--
2023-09-30--5.97亿5.59亿--
2023-06-301.065.90亿5.55亿--
2023-03-311.078.90亿8.30亿--
2022-12-311.096.54亿6.01亿--
2022-09-301.071.52亿1.43亿--