中欧瑾泰债券A (004728.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数2,003.00 | 成立日期 | 2017-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0741元基金经理周锦程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾泰债券C 、 中欧瑾泰债券E | ||||
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中欧瑾泰债券A(004728) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 42.17亿 | 40.68亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 48.86亿 | 47.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.48亿 | 6.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 32.95亿 | 31.94亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.97亿 | 5.59亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 5.90亿 | 5.55亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 8.90亿 | 8.30亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 6.54亿 | 6.01亿元 | -- |
