中欧瑾泰债券A (004728.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数2,003.00 | 成立日期 | 2017-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0741元基金经理周锦程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾泰债券C 、 中欧瑾泰债券E | ||||
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中欧瑾泰债券A(004728) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 65.81亿 | 99.97% |
| (其中) 债券 | 65.81亿 | 99.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 84.70万 | 0.01% |
| 3 | 其他资产 | 114.55万 | 0.02% |
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