中欧瑾泰债券A(004728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于:2025-07-18
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日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
---|---|---|
2025-07-18 | 1.0644元 | 1.3207元 |
2025-07-17 | 1.0645元 | 1.3208元 |
2025-07-16 | 1.0646元 | 1.3209元 |
2025-07-15 | 1.0647元 | 1.3210元 |
2025-07-14 | 1.0635元 | 1.3198元 |
2025-07-11 | 1.0639元 | 1.3202元 |
2025-07-10 | 1.0640元 | 1.3203元 |
2025-07-09 | 1.0650元 | 1.3213元 |
2025-07-08 | 1.0650元 | 1.3213元 |
2025-07-07 | 1.0655元 | 1.3218元 |
2025-07-04 | 1.0656元 | 1.3219元 |
2025-07-03 | 1.0653元 | 1.3216元 |
2025-07-02 | 1.0652元 | 1.3215元 |
2025-07-01 | 1.0643元 | 1.3206元 |
2025-06-30 | 1.0636元 | 1.3199元 |
2025-06-27 | 1.0639元 | 1.3202元 |
2025-06-26 | 1.0637元 | 1.3200元 |
2025-06-25 | 1.0634元 | 1.3197元 |
2025-06-24 | 1.0640元 | 1.3203元 |
2025-06-23 | 1.0645元 | 1.3208元 |
2025-06-20 | 1.0645元 | 1.3208元 |
2025-06-19 | 1.0727元 | 1.3204元 |
2025-06-18 | 1.0724元 | 1.3201元 |
2025-06-17 | 1.0721元 | 1.3198元 |
2025-06-16 | 1.0707元 | 1.3184元 |
2025-06-13 | 1.0705元 | 1.3182元 |
2025-06-12 | 1.0704元 | 1.3181元 |
2025-06-11 | 1.0707元 | 1.3184元 |
2025-06-10 | 1.0698元 | 1.3175元 |
2025-06-09 | 1.0699元 | 1.3176元 |
2025-06-06 | 1.0695元 | 1.3172元 |
2025-06-05 | 1.0678元 | 1.3155元 |
2025-06-04 | 1.0675元 | 1.3152元 |
2025-06-03 | 1.0670元 | 1.3147元 |
2025-05-30 | 1.0672元 | 1.3149元 |
2025-05-29 | 1.0659元 | 1.3136元 |
2025-05-28 | 1.0671元 | 1.3148元 |
2025-05-27 | 1.0675元 | 1.3152元 |
2025-05-26 | 1.0685元 | 1.3162元 |
2025-05-23 | 1.0682元 | 1.3159元 |
2025-05-22 | 1.0679元 | 1.3156元 |
2025-05-21 | 1.0680元 | 1.3157元 |
2025-05-20 | 1.0681元 | 1.3158元 |
2025-05-19 | 1.0682元 | 1.3159元 |
2025-05-16 | 1.0675元 | 1.3152元 |
2025-05-15 | 1.0678元 | 1.3155元 |
2025-05-14 | 1.0688元 | 1.3165元 |
2025-05-13 | 1.0694元 | 1.3171元 |
2025-05-12 | 1.0676元 | 1.3153元 |
2025-05-09 | 1.0712元 | 1.3189元 |