中欧瑾泰债券A (004728.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数2,003.00 | 成立日期 | 2017-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0741元基金经理周锦程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾泰债券C 、 中欧瑾泰债券E | ||||
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中欧瑾泰债券A(004728) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0741元 | 1.3133元 |
| 2024-12-19 | 1.0705元 | 1.3097元 |
| 2024-12-18 | 1.0692元 | 1.3084元 |
| 2024-12-17 | 1.0712元 | 1.3104元 |
| 2024-12-16 | 1.0718元 | 1.3110元 |
| 2024-12-13 | 1.0688元 | 1.3080元 |
| 2024-12-12 | 1.0659元 | 1.3051元 |
| 2024-12-11 | 1.0651元 | 1.3043元 |
| 2024-12-10 | 1.0641元 | 1.3033元 |
| 2024-12-09 | 1.0593元 | 1.2985元 |
| 2024-12-06 | 1.0568元 | 1.2960元 |
| 2024-12-05 | 1.0575元 | 1.2967元 |
| 2024-12-04 | 1.0574元 | 1.2966元 |
| 2024-12-03 | 1.0548元 | 1.2940元 |
| 2024-12-02 | 1.0551元 | 1.2943元 |
| 2024-11-29 | 1.0514元 | 1.2906元 |
| 2024-11-28 | 1.0494元 | 1.2886元 |
| 2024-11-27 | 1.0471元 | 1.2863元 |
| 2024-11-26 | 1.0472元 | 1.2864元 |
| 2024-11-25 | 1.0472元 | 1.2864元 |
| 2024-11-22 | 1.0455元 | 1.2847元 |
| 2024-11-21 | 1.0452元 | 1.2844元 |
| 2024-11-20 | 1.0434元 | 1.2826元 |
| 2024-11-19 | 1.0439元 | 1.2831元 |
| 2024-11-18 | 1.0427元 | 1.2819元 |
| 2024-11-15 | 1.0440元 | 1.2832元 |
| 2024-11-14 | 1.0445元 | 1.2837元 |
| 2024-11-13 | 1.0439元 | 1.2831元 |
| 2024-11-12 | 1.0451元 | 1.2843元 |
| 2024-11-11 | 1.0432元 | 1.2824元 |
| 2024-11-08 | 1.0422元 | 1.2814元 |
| 2024-11-07 | 1.0419元 | 1.2811元 |
| 2024-11-06 | 1.0409元 | 1.2801元 |
| 2024-11-05 | 1.0416元 | 1.2808元 |
| 2024-11-04 | 1.0408元 | 1.2800元 |
| 2024-11-01 | 1.0405元 | 1.2797元 |
| 2024-10-31 | 1.0393元 | 1.2785元 |
| 2024-10-30 | 1.0380元 | 1.2772元 |
| 2024-10-29 | 1.0382元 | 1.2774元 |
| 2024-10-28 | 1.0378元 | 1.2770元 |
| 2024-10-25 | 1.0380元 | 1.2772元 |
| 2024-10-24 | 1.0374元 | 1.2766元 |
| 2024-10-23 | 1.0376元 | 1.2768元 |
| 2024-10-22 | 1.0383元 | 1.2775元 |
| 2024-10-21 | 1.0402元 | 1.2794元 |
| 2024-10-18 | 1.0404元 | 1.2796元 |
| 2024-10-17 | 1.0415元 | 1.2807元 |
| 2024-10-16 | 1.0397元 | 1.2789元 |
| 2024-10-15 | 1.0404元 | 1.2796元 |
| 2024-10-14 | 1.0397元 | 1.2789元 |
