中欧瑾泰债券A(004728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0364元 | 1.2756元 |
| 2024-08-29 | 1.0362元 | 1.2754元 |
| 2024-08-28 | 1.0365元 | 1.2757元 |
| 2024-08-27 | 1.0351元 | 1.2743元 |
| 2024-08-26 | 1.0367元 | 1.2759元 |
| 2024-08-23 | 1.0372元 | 1.2764元 |
| 2024-08-22 | 1.0366元 | 1.2758元 |
| 2024-08-21 | 1.0362元 | 1.2754元 |
| 2024-08-20 | 1.0362元 | 1.2754元 |
| 2024-08-19 | 1.0362元 | 1.2754元 |
| 2024-08-16 | 1.0356元 | 1.2748元 |
| 2024-08-15 | 1.0356元 | 1.2748元 |
| 2024-08-14 | 1.0372元 | 1.2764元 |
| 2024-08-13 | 1.0358元 | 1.2750元 |
| 2024-08-12 | 1.0338元 | 1.2730元 |
| 2024-08-09 | 1.0365元 | 1.2757元 |
| 2024-08-08 | 1.0377元 | 1.2769元 |
| 2024-08-07 | 1.0393元 | 1.2785元 |
| 2024-08-06 | 1.0388元 | 1.2780元 |
| 2024-08-05 | 1.0391元 | 1.2783元 |
| 2024-08-02 | 1.0388元 | 1.2780元 |
| 2024-08-01 | 1.0383元 | 1.2775元 |
| 2024-07-31 | 1.0371元 | 1.2763元 |
| 2024-07-30 | 1.0363元 | 1.2755元 |
| 2024-07-29 | 1.0356元 | 1.2748元 |
| 2024-07-26 | 1.0347元 | 1.2739元 |
| 2024-07-25 | 1.0342元 | 1.2734元 |
| 2024-07-24 | 1.0336元 | 1.2728元 |
| 2024-07-23 | 1.0338元 | 1.2730元 |
| 2024-07-22 | 1.0325元 | 1.2717元 |
| 2024-07-19 | 1.0305元 | 1.2697元 |
| 2024-07-18 | 1.0299元 | 1.2691元 |
| 2024-07-17 | 1.0303元 | 1.2695元 |
| 2024-07-16 | 1.0302元 | 1.2694元 |
| 2024-07-15 | 1.0299元 | 1.2691元 |
| 2024-07-12 | 1.0292元 | 1.2684元 |
| 2024-07-11 | 1.0287元 | 1.2679元 |
| 2024-07-10 | 1.0283元 | 1.2675元 |
| 2024-07-09 | 1.0281元 | 1.2673元 |
| 2024-07-08 | 1.0268元 | 1.2660元 |
| 2024-07-05 | 1.0283元 | 1.2675元 |
| 2024-07-04 | 1.0296元 | 1.2688元 |
| 2024-07-03 | 1.0299元 | 1.2691元 |
| 2024-07-02 | 1.0294元 | 1.2686元 |
| 2024-07-01 | 1.0284元 | 1.2676元 |
| 2024-06-28 | 1.0304元 | 1.2696元 |
| 2024-06-27 | 1.0303元 | 1.2695元 |
| 2024-06-26 | 1.0292元 | 1.2684元 |
| 2024-06-25 | 1.0286元 | 1.2678元 |
| 2024-06-24 | 1.0279元 | 1.2671元 |
