摩根安隆回报混合C (004739.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数7.24万 | 成立日期 | 2018-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3511元基金经理陈圆明 、 王娟 、 杨鹏管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.48% |
| 相关基金: | 主从基金摩根安隆回报混合A | ||||
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摩根安隆回报混合C(004739) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,726.50万 | 23.02% |
| (其中) 股票 | 7,726.50万 | 23.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.17亿 | 34.85% |
| (其中) 债券 | 1.17亿 | 34.85% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.31亿 | 39.02% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 701.95万 | 2.09% |
| 5 | 其他资产 | 341.49万 | 1.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,551.45万 | 16.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,139.75万 | 3.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 539.06万 | 1.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 495.16万 | 1.48% |
| 采矿业 | 1.08万 | 0.00% |
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