摩根安隆回报混合C(004739) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-28
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
2024-03-22 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 559.51万元 | 0.60% | 93.25万元 | 0.10% |
2023-09-19 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
2023-09-12 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 336.75万元 | 0.60% | 56.13万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 1,337.62万元 | 0.60% | 222.94万元 | 0.10% |