摩根安隆回报混合C
(004739.jj)摩根基金管理(中国)有限公司持有人户数7.24万
成立日期2018-02-08
总资产规模
1.45亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.3512基金经理陈圆明王娟杨鹏管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.46%
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摩根安隆回报混合C(004739) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
摩根安隆回报混合C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-30125.28万0.60%20.88万0.10%
2024-06-28--0.60%--0.10%
2024-03-22--0.60%--0.10%
2023-12-31559.51万0.60%93.25万0.10%
2023-09-19--0.60%--0.10%
2023-09-12--0.60%--0.10%
2023-06-30336.75万0.60%56.13万0.10%